JONES.Q.MACMarket Cockpit機能ガイド v1.1
Q.MAC は マルチタイムフレーム・レジーム分析、金利差トラッカー、イールドカーブ形状判定、リスクセンチメント・コンポジット、実質金利プロキシ、中央銀行カウントダウンを 1 つのダッシュボードパネルに圧縮するマクロインテリジェンスツール。Bloomberg ターミナルが機関FXデスクの必携ツールなのと同じように、Q.MAC は 通貨ペア選別とリスク管理の最優先インジケーターになる。
01このインジで何ができるか
Q.MAC は 7 つの統合モジュールで構成されたマクロ俯瞰エンジン。1 枚のパネルで以下を全て同時に監視可能：
MTF レジーム / トレンド / 異常検知
5m / 15m / 1H / 4H の 4 タイムフレーム同時監視。各 TF で TREND / CYCLE / NOISE の 3 レジーム状態を色分け表示、Z-Score 異常値（±2σ 超）を検出。マルチTFトレーダー必須機能。
マクロドライバー検出
現在シンボルとの ローリング相関を自動計算。US10Y / DXY / SPX / Oil のうち、最強相関ドライバーを毎バー識別。「いま市場は何で動いているか」をリアルタイム表示。
金利差トラッカー（自動検出）
通貨ペアに応じて自動で適切な 金利差を計算・表示。USDJPY → US10Y-JP10Y / EURUSD → DE10Y-US10Y など、毎バー20本前の値も表示して方向矢印で動向を示す。
イールドカーブ形状判定（米2s10s）
US 2Y - US 10Y スプレッドを連続監視。INVERTED / FLAT / NORMAL / STEEP の 4 状態に色分けして景気サイクル判定。歴史的に逆イールドは景気後退の先行指標。
リスクセンチメント・コンポジット
SPX + Oil - VIX - Gold の Z-Score 合成で市場のリスクアペタイトを単一指標化。STRONG RISK ON / Risk-On / NEUTRAL / Risk-Off / STRONG RISK OFF の 5 段階で色分け。
実質金利プロキシ（TIP ETF経由）
TIP ETF モメンタムから 実質金利の方向を推定。RISING（USD+） / STABLE / FALLING（USD-） の 3 状態で表示。名目金利と実質金利の乖離を検出するエッジ。
中央銀行カウントダウン
FOMC / ECB / BOJ 次回会議までの日数を色分け警告。1日前＝赤、2-3日前＝橙、4-7日前＝金、8日以上＝通常運用。リスク管理の最優先ツール。
02チャートに出る表示
Q.MAC をチャートに追加すると、右下/右上など指定位置に統一ダッシュボードテーブルが表示される。Dark/Light テーマ対応、全 7 モジュール独立 ON/OFF 可能。
① MTF レジーム表（4 行：5m / 15m / 1H / 4H）
REGIME / TREND / ANOMALY / DRIVER の 4 列。各行で特定 TF のステータス一覧。REGIME は色分け（TREND＝金、CYCLE＝シアン、NOISE＝灰）、TREND は矢印（▲▼─）、ANOMALY は Z-Score 値（±2σ 超で赤強調）、DRIVER は相関ドライバー名と相関強度%。
② YIELD 行（金利差トラッカー）
ラベル（例：US10Y-JP10Y）、現在値%、20バー変化（▲▼矢印 + 数値）。金利差が拡大/縮小中か、方向は一貫かを即座に判定。テクニカルシグナルと金利差の整合確認用。
③ CURVE 行（米イールドカーブ形状）
「US 2s10s」ラベル、スプレッド値%、INVERTED / FLAT / NORMAL / STEEP の状態ラベルを色分け表示（INVERTED＝赤、STEEP＝青など）。中長期レジームフィルタ。
④ RISK 行（リスクセンチメント）
Z-Score 合成値、STRONG RISK ON / Risk-On / NEUTRAL / Risk-Off / STRONG RISK OFF の状態。色分けは緑（リスク好況）から赤（リスク回避）へ。全戦略の上位フィルタ。
⑤ REAL 行（実質金利プロキシ）
TIP ETF モメンタム値%、RISING（USD+） / STABLE / FALLING（USD-） の状態。「名目金利上昇でも実質金利下落（インフレ追随）」のダイバージェンスを検出。
⑥ CB 行（中央銀行カウントダウン）
FOMC: X日 / ECB: X日 / BOJ: X日 の 3 つのカウントダウンを並べ、各々で色分け警告。1日前は赤（ポジションサイズ縮小推奨）。
03はじめての使い方（5 分セットアップ）
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チャートに Q.MAC を追加
TradingView の Indicators 検索で「JONES.Q.MAC」を選択。サブウィンドウではなく overlay=true なので、メインチャートに直接パネルが表示される（既定は左下）。
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パラメーターはデフォルトのまま開始
Correlation Period=20 / Anomaly Period=50 / 各モジュール表示 ON / CB 日付は既に設定済み（四半期メンテで更新）。初回はそのまま運用開始できる。
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ダッシュボード 7 行を読む習慣をつける
朝の市場オープン時、重要経済指標発表前、等々で 「MTF レジーム、金利差、イールドカーブ、リスクセンチメント、実質金利、CB カウント」を素早く一覧確認。30 秒で全マクロコンテキスト把握。
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他のインジと組み合わせて実運用へ
Q.MAC は マクロコンテキストの可視化に特化。実際のエントリーシグナルは Q.PRO / Q.ESS / Q.HBS 等で確認。Q.MAC で「いまのマクロ環境はシグナルに有利か」を確認する判断基準として運用。
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必要に応じてパネル位置やモジュール表示を調整
Panel Position（5 ポジション）、Module toggles で不要なモジュール OFF（パフォーマンス最適化）、Text Size で視認性調整。
04パラメーター解説
全設定項目とデフォルト値。初心者は既定値で運用可能。中級者以上が TF や用途に応じて微調整する際の参考。
Analysis Settings（分析パラメーター）
| 項目 | 既定 | 役割 |
|---|---|---|
| Correlation Period | 20 | マクロドライバー検出のローリング相関計算期間。短いほど直近の動きに敏感。 |
| Anomaly (Z-Score) Period | 50 | MTF 異常検知の Z-Score 計算期間。本値の標準偏差との乖離度を判定。 |
External Symbols（外部シンボル参照）
| 項目 | 既定 | 役割 |
|---|---|---|
| US 10Y Yield | TVC:US10Y | 米 10 年国債。金利差、イールドカーブ、マクロドライバーのベース。 |
| JP/DE/AU/GB/CA 10Y Yield | TVC:JP10Y 等 | 各国 10 年国債。通貨ペア別金利差の計算に使用。 |
| US 2Y Yield | TVC:US02Y | 米 2 年国債。イールドカーブ形状（2s10s）計算用。 |
| Dollar Index (DXY) | TVC:DXY | ドル指数。マクロドライバー候補。 |
| S&P 500 | SP:SPX | 株価指数。リスクセンチメント、ドライバー候補。 |
| Crude Oil | TVC:USOIL | 原油。ドライバー候補、商品通貨指標。 |
| VIX | CBOE:VIX | ボラティリティ指数。リスクセンチメント（符号反転）。 |
| Gold | TVC:GOLD | 金。リスクセンチメント（安全資産、符号反転）。 |
| TIP ETF | AMEX:TIP | インフレ連動債。実質金利プロキシ。 |
Display Modules（表示モジュール切替）
| 項目 | 既定 | 役割 |
|---|---|---|
| Show MTF Regime Table | ON | 5m/15m/1H/4H レジーム表示。 |
| Show Macro Driver | ON | ドライバー検出表示。 |
| Show Yield Differential | ON | 金利差トラッカー表示。 |
| Show Yield Curve (2s10s) | ON | 米イールドカーブ形状表示。 |
| Show Risk Sentiment | ON | リスクセンチメント・コンポジット表示。 |
| Show Real Yield Proxy | ON | 実質金利プロキシ表示。 |
| Show Central Bank Countdown | ON | CB カウントダウン表示。 |
Central Bank Calendar（中央銀行会議日）
| 項目 | 既定 | 役割 |
|---|---|---|
| Next FOMC | 2026-06-17 18:00 UTC | 米連邦公開市場委員会。四半期ごとに手動更新が必要。 |
| Next ECB | 2026-06-04 11:45 UTC | 欧州中央銀行。 |
| Next BOJ | 2026-06-19 03:00 UTC | 日本銀行。 |
UI Design（画面設定）
| 項目 | 既定 | 役割 |
|---|---|---|
| Theme | Dark | Dark / Light。TradingView テーマに合わせて切替推奨。 |
| Panel Position | Bottom Left | パネル表示位置。Top Right / Bottom Right / Bottom Left / Top Left から選択。 |
| Text Size | small | テーブル文字サイズ。tiny / small / normal から選択。 |
| Column Width (%) | 7.0 | パネル列幅。パーセンテージで調整。 |
| Panel Background Transparency | 20 | パネル背景透明度。0-100（低いほど透明）。 |
05推奨設定（時間足別）
Q.MAC の動作は全タイムフレーム互換だが、パラメーター調整と CB 警戒度の目安：
| 時間足 | Correlation Period | CB 警戒範囲 | 用途 |
|---|---|---|---|
| M5 — M15 | 14 — 20 | 24 時間以内 = 赤色徹底 | スキャル / 短期スイング |
| H1 | 20 — 30 | 同上 | デイトレ全般 |
| H4 | 30 — 50 | 1 週間以内注視 | スイング・数日保有 |
| D（日足） | 50 — 100 | 数日以内注視 | 長期ローテーション |
- 外部シンボル参照不可：特定国の国債ティッカーが Premium contract でない場合、データ読み込み失敗。その場合は代替の標準ティッカー（TVC: 系）を使用。
- CB 日付の更新忘れ：四半期ごとに会議日を input.time() で更新しないと、「FOMC: -5d」のような無意味な表示に。四半期ごとの手動メンテが 唯一の運用負荷。
- Z-Score Period が短すぎる：5 以下にすると過剰反応。
- 複数モジュール ON + 低性能 PC：パネルが重くなる可能性。必要なモジュールのみ ON で軽量化推奨。
06アラート・通知の設定方法
v1.1 での重要な変更：Q.MAC は context indicator で、alert() 関数を持たない。マクロコンテキストを「見える化」するのが役割で、シグナル発火型ではない設計。
ただし、CB カウントダウンだけは別途アラート設定推奨：
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TradingView でカスタムアラートを作成
チャート右上 → Alert → Condition に「timenow > fomc_next - 86400000」（FOMC 前 1 日）等の条件を Pine Script で記述。または簡易的に「特定時刻になったら Webhook 通知」の設定。
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Discord / Slack Webhook を接続
Q.MAC の表示パネルが赤色に変わった瞬間を目視で確認したら、Webhook 通知を手動トリガーする運用も可。自動化より「ダッシュボード確認 → 判断」の方が確実。
Q.MAC が alert() を持たない理由：マクロイベント（FOMC など）の予測不能性を考えると、「このシグナル発火なら買え」という単純な rule-based alert は危険。代わり、リアルタイムダッシュボードとしての可視化に特化し、判断は人間が行う設計。ボットトレード前提なら query API で CB 日付を自動取得→外部ツールで通知する方が安全。
07想定運用シナリオ
シーン 1 — CB カウントダウンだけで防守
FOMC が「1d」で赤色表示されたら、何があってもポジションサイズを半減。テクニカル指標がいくら美しくても、CB イベントは「モデル化不可能な予測不能ボラ」。赤色 = 自動守りの合図。
シーン 2 — イールドカーブで中長期レジーム判定
CURVE 行が「INVERTED」（赤）になった = 景気後退警告。リスクオン通貨（AUD/NZD/CAD）ロングの拡大禁止。逆に「STEEP」（青）なら緩和期待 = リスクオン優先。3-12 ヶ月の大きなレジームフィルタになる。
シーン 3 — 金利差と テクニカルの整合確認
USDJPY チャート + Q.MAC。YIELD 行が「US10Y-JP10Y +3.21% ▲+0.15 (20-bar)」 = 差分は拡大中。同時に Q.PRO が「TREND BUY」発火したら、ファンダと技術の両輪が揃った高信頼度エントリー。逆に Yield が「▼」（縮小中）なら、テクニカルが出てもマクロが逆風—サイズダウン or スキップ検討。
シーン 4 — ドライバー支配日の相関トレード
DRIVER セルが「DXY +85%」 = 本日の USDJPY は DXY に高相関。DXY チャート同時監視。DXY がレジスタンス突破 = USDJPY も追従確度高。逆にドライバーが「NO CORR」なら相関トレード無効—個別シグナル重視。
シーン 5 — 実質金利ダイバージェンスでエッジ検出
US10Y 上昇 かつ REAL 行「RISING (USD+)」 = インフレ調整後リターンに裏付けられた本物のドル強気。USD ロングを大ロットで。逆に US10Y 上昇でも REAL「FALLING」 = USD 強気はインフレ追随で脆弱—USD ロング見送り。名目金利だけ見ていては気付かないエッジ。
シーン 6 — リスクセンチメント・レジームの自動戦略切替
RISK 行が「STRONG RISK ON」 + CB「FOMC: 8d」（直近イベントリスク無）。AUD/NZD/CAD ロング戦略を全力稼働、JPY/CHF ロング戦略は停止。リスクセンチメント変化をゲートとして下流戦略に自動接続。ホストプログラムから「Sentiment > +1.0 なら AUD 戦略 ON」的な指令を受け取り、自動執行可能。
シーン 7 — MTF 異常検知での平均回帰狙い
1H レジーム表の ANOMALY が「+2.31σ」 = その時間足が統計的に「買われすぎ」。下位 TF（M15/M5）で短期売り戻しセットアップを Q.ESS / Q.ELA で確認、平均回帰スキャル運用。Z 極値は本来的に mean-reversion 候補。
08他の Q.* インジとの組み合わせ
- Q.PRO：Q.PRO の MACRO COCKPIT は US10Y/DXY/SPX のみだが、Q.MAC は Oil / Yield Spread / Real Yield / イールドカーブまで拡張。マクロ層を厚くしたいなら Q.PRO + Q.MAC で多次元分析。
- Q.ESS：Q.ESS のシグナルに Q.MAC でマクロ整合性チェックを追加。金利差と整合するシグナルだけ取る運用で精度向上。
- Q.HBS：構造（Q.HBS のピボット）+ マクロ（Q.MAC のイールドカーブ・リスクセンチメント）= 両輪。三重コンフルエンス実現。
- Q.ELA：Q.ELA SNAP が CB イベント直前なら見送り、リスクセンチメント整合なら実行の条件分岐に使用。
- Q.CCY：Q.CCY の Risk-On/Off（為替限定）+ Q.MAC のリスクセンチメント・コンポジット（マルチアセット）で二重確認。
- Q.XRY：マクロイベント時刻を Q.XRY Manual Anchor に設定、イベント特化プロファイル分析。
09よくある質問・トラブルシューティング
10アップデート履歴
- Q.MAC v1.0 に 13 個の alertcondition() が存在 → v1.1 で全削除
- 理由：Q.MAC は「context indicator」で、signal generation ではなく「可視化」に特化。マクロイベント（CB）の予測不能性から alert() ベースの rule は危険と判定
- 代替：ダッシュボード視認 + 人間判断 or 外部ボット API 連携で対応
- Dashboard / Data Fetching / Theme System は v1.0 から継承、変更なし
Q.MAC は Essential / Ultra / Quantum の 3 パッケージ全てに含まれる基盤マクロツール。単体販売なし。いずれかのバンドル契約で利用可能。